受美光科技最新财报利好影响，AI交易打下“强心剂”。昨日，存储芯片板块大涨，MLCC概念股集体爆发，贵金属板块下挫。其中，聚焦“硬科技”龙头的科创50指数大涨近4%，一度创下历史新高。
股市大涨行情中，股票ETF交易呈现显著分化：行业主题ETF受到资金追捧，半导体相关指数大举“吸金”，而沪深300等大盘宽基指数遭遇资金净流出。
资金净流入半导体、科创50等相关ETF
Wind数据显示，截至6月25日，全市场1477只股票ETF（含跨境ETF）总规模达3.38万亿元。在股市大涨行情中，股票ETF市场净流出资金达331.83亿元。
从大类型来看，上一交易日债券ETF与行业主题ETF净流入居前，分别达83.29亿元与53.36亿元。规模变化方面，行业主题ETF规模增加196.97亿元。
具体到指数维度，昨日半导体相关指数净流入超百亿元，AAA科创债指数单日净流入居前，达40.54亿元。
从5日角度观测，近期资金流入半导体材料设备指数超96亿元，流入科创半导体材料设备指数超43亿元。
市场大涨环境下，头部基金公司旗下ETF持续净流入资金。
易方达基金旗下ETF方面，昨日半导体设备ETF易方达规模为122.48亿元，净流入4.97亿元。另外，成长ETF易方达、红利ETF易方达昨日净流入均超2.7亿元。此外，香港证券ETF易方达、芯片ETF易方达昨日净流入均超1亿元。
华夏基金旗下ETF方面，昨日科创半导体ETF华夏和芯片ETF华夏净流入居前，分别净流入10.14亿元和4.68亿元，最新规模分别达169.39亿元和331.26亿元，对应跟踪指数近一个月日均成交额分别为27.86亿元和15.38亿元。
沪深300指数净流出超340亿元
资金流出方面，昨日宽基ETF净流出居前，达385.68亿元。其中，沪深300指数净流出居前，达340.75亿元。
虽然ETF市场出现显著分化，但机构依然看好AI硬件等赛道，短期科技板块交易拥挤或迎风格再平衡。
国泰基金表示，即将到来的7月是中报业绩预告的密集披露窗口，2026年中报景气线索或主要集中在AI硬件产业链、上游周期品，以及具备出海优势的中游制造三大领域，公司继续看好AI硬件、新能源、工业金属、化工等方向。
博时基金认为，随着海外地缘政治风险和流动性风险逐步落地，看好A股指数行情。结构上，短期科技拥挤度达到历史极值，显示市场情绪和资金集中度达到极端水平，交易层面的波动可能会更容易放大，短期拥挤度需要消化，市场风格可能迎来一定的再平衡。
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